Mit der Belegerfassung werden Zahlungseingänge der Kunden auf die offenen Rechnungen
verteilt.
In dem Programm gibt es zwei verschiedene Methoden: eine Schnellmethode und der
ausführliche Weg, der auch kompliziertere Vorgänge und Korrekturen ermöglicht. Daher ist es
hilfreich, sich mit beiden Methoden vertraut zu machen.
Die Schnellmethode
Mit der Schnellmethode können Sie einfach neue Zahlungseingänge auf vorhandene
Rechnungen verteilen.
Drücken Sie hierzu den Knopf Schnellbuchen.
Geben Sie hintereinander für den Zahlungseingang das Zahlungsdatum, den Kunden, das
Eingangskonto und den Betrag ein.
Wählen Sie in der rechten Tabelle die offene Rechnung des Kunden aus und geben unten bei
der Rechnung den Buchungsbetrag und optional einen Skontobetrag und eine
Erlösminderung ein. Der Restbetrag zeigt Ihnen sofort, ob die Rechnung damit ausgeglichen
ist.
Durch den Knopf buchen werden Ihre Eingaben umgesetzt.
Ausführliche Methoden
Zahlungseingang
Oben links werden die erfaßten Zahlungseingänge in einer Tabelle angezeigt. Unter der
Tabelle können neue Zahlungseingänge der Kunden aufgenommen werden.
Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und drücken danach hinzufügen:
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Zahlungsdatum
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Datum, an dem Sie das Geld erhalten haben bzw. an dem das Geld
auf Ihrem Konto eingegangen ist.
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Kundennummer
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Kundennummer des Kunden aus Ihrem Kundenstamm.
Falls Sie die Rechnungsnummer haben, können Sie auch die
Kundenummer mit dem Knopf Kunde aus Rechnung aus der
Rechnungsnummer bestimmen.
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Betrag
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Der Geldbetrag, den Sie erhalten haben.
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Hausbank
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Wählen Sie hier das Firmenkonto der Hausbank aus.
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Verwendungszweck
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Insofern ein Verwendungszweck angegeben wurde, kann dieser
hier hinterlegt werden.
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In der Tabelle rechts daneben sehen Sie, auf welche vorhandenen Rechnungen das Geld
schon aufgeteilt wurde (Rechnungsnummer, Titel und der zogeordnete Betrag). Sobald das
Geld vollständig verteilt wurde, erscheint es nicht mehr in der Zahlungseingangstabelle.
Offene Posten
Im unteren Teil werden die offenen Posten, also offene, unbezahlte Rechnungen, angezeigt.
Zu jedem Posten wird in derTabelle der Kunde, die Rechnung und der Betrag und der offene
Restbetrag aufgeführt.
Wenn Sie einen Posten auswählen, wird rechts daneben in einer Tabelle der
Buchungsverlauf auf diesem Posten und unten die Zahlungskonditionen angezeigt.
Wählen Sie einen offnen Posten aus der Liste aus und klicken danach auf bezahlen.
In dem neuen Fenster sehen Sie oben die verfügbaren Zahlungseingänge und unten können
Sie den gewünschten Betrag und optional einen Skontobetrag und eine Erlösminderung
angeben.
Durch den Knopf buchen werden Ihre Eingaben umgesetzt.